本報(bào)訊（通訊員 李剛）“銀行有一批承兌正在辦理，預(yù)計(jì)晚上8點(diǎn)到玉馬戶上，到時(shí)注意查收�！薄坝耨R要辦理新的業(yè)務(wù)，請帶好法人身份證、營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)辦人身份證等資料去銀行辦理開戶手續(xù)。”“昨天安經(jīng)理申請的款，什么時(shí)候能給打到玉馬，這邊著急從鋼廠進(jìn)貨。”……隨著各項(xiàng)業(yè)務(wù)的陸續(xù)恢復(fù)，玉馬建材公司財(cái)務(wù)部又恢復(fù)了往日的繁忙景象。
　　近年來，玉馬建材財(cái)務(wù)部緊抓資金安全這根弦，針對(duì)公司資金往來頻繁的特點(diǎn)，安排專人負(fù)責(zé)資金的操作及復(fù)核工作，每一筆款項(xiàng)的支付都要求手續(xù)齊全，責(zé)任到位，日常工作中緊跟公司部署，聽從公司整體資金調(diào)配的安排，保證了資金周轉(zhuǎn)的安全和效率。針對(duì)采購部門要款急、金額大的特點(diǎn)，財(cái)務(wù)部要求采購部門提前做好資金的使用計(jì)劃，盡量避免臨時(shí)性大額資金使用情況的發(fā)生，根據(jù)反饋的資金需求情況，每天與融資部溝通資金的到位情況，保證了公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。
　　下一步，玉馬建材財(cái)務(wù)部將在保證資金的安全性、效率性的基礎(chǔ)上，更加細(xì)化部門工作，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，把責(zé)任落實(shí)到位，切實(shí)做好當(dāng)家理財(cái)?shù)摹昂霉芗摇薄?br />